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长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 收益分配公告
发布日期:2021-11-20 07:02   来源:未知   阅读:

  注:本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年11月23日自基金托管账户划出。

  (2)权益登记日当天有效申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  (4)托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红,托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资。

  (5)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

  (6)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改其在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

  (7)权益登记日之前(不含权益登记日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  (8)本基金在本次权益分派期间(2021年11月17日至2021年11月19日)暂停跨系统转登记业务。

  (9)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (10)投资者可登录本公司网站()、拨打客户服务热线()查询或咨询相关情况。

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